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    阿尔法商城丨本周众多重磅事件来袭,黄金再次迎来波澜?
    时间:2019年12月09日 作者:佚名 字体:

    阿尔法商城(http://www.gaiyanw.com)自从737MAX停飞后,最近波音公司又要面临新的问题了,据了解,波音公司在适航性测试以及飞机零部件安装方面疏忽大意了,以至于在133架737客机上安装有缺陷的组件,估计这次该公司将要面临超过390万美元的罚款,这只是波音目前面临的众多困扰中的一个。

    韩国经济持续颓靡。说完美国的波音公司,我们聊聊韩国的经济。韩国经济从4月份就开始低迷不振,这种趋势一直延续到现在,已经有9个月了。因为出口持续下行,这对制造业等工业生产有负面影响。不过有分析人士认为,因为部分心理指标出现改善,韩国的经济低迷加剧的可能性比较低。

    世界银行向中国提供贷款。最后我们来关注一下世界银行。最近世界银行不顾美国的反对,批准了一项新的计划,在截至2025年6月的五年内,世界银行每年将会向中国提供10至15亿美元低息贷款。世界银行还表示,这个5年计划主要是鼓励中国私营部门的发展、促进绿色增长;以及增加中国公民获得医疗和社会服务的机会。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    【行情回顾】

    美国经济数据喜忧参半。本周公布的美国经济数据好坏参半。其中,美国11月ADP就业人数增加6.7万人,低于预期。此外,11月ISM制造业PMI、10月营建支出月率等数据也不尽人意。不过,非农就业数据表现靓丽,挽回了部分颓势。数据显示,11月季调后非农就业人口录得增加26.6万人,为10个月以来新高。

    弹劾风波进一步发酵。政局方面,美国众议院情报委员会表决通过了弹劾特朗普的调查报告。此后,众议院将开始起草弹劾特朗普的相关条款。分析指出,特朗普被弹劾带来的不安情绪将施压美元指数。综合来看,美指持续下挫,在非农数据公布之后,迎来反弹,目前徘徊在97.7关口附近。

    黄金先扬后抑。相反地,黄金整体呈现出先涨后跌的走势。早前,由于经贸局势再次变得紧张,避险情绪升温,黄金一度触及1483.95美元每盎司的高位。之后维持窄幅震荡。在上周五靓丽非农数据的影响下,金价由涨转跌,短线下挫了20美元。

    白银两度大跌。白银早些时候跟随了黄金的涨势。不过,在触及17.29美元每盎司的高位之后,银价失去支撑,跌幅一度达到3%。到了上周五的时候,受美国经济数据的影响,银价迎来了第二次大跌,再次下挫接近3%。这两次大跌使得白银失守17关口,目前徘徊在16.5美元每盎司附近。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    英镑涨势明显。再来看看非美货币。最近英镑兑美元的涨势可谓非常显眼。由于乐观预计保守党将赢得多数席位,英镑上扬了220多点,一度触及1.3166的高位,为7个月以来最高。保守党表示,如果能赢得多数席位,该党计划在12月19日制定立法程序,以便在1月31日如期脱欧。不过,目前尚不清楚保守党能否赢得多数席位,市场仍然要谨慎提防出现悬浮议会的风险。

    欧元未能守住涨势。欧元和美指也是总体保持负相关走势。早些时候,弱势美元提振了欧元,欧元兑美元上扬了80多点。之后出现了反转,美元拉涨,使得欧元承压,该货币对回吐了大部分涨幅。经济方面,欧洲央行行长拉加德表示,将坚决实现通胀目标。她还强调,欧洲央行的宽松政策立场一直是经济复苏期间推动内需的关键动力。不过,在宽松政策的制定上,多个欧元区国家财长反对欧洲央行实施负利率政策。这么看来,拉加德刚上任不久,因此需要静待她实施的货币政策带来的影响。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    DAILYFX观点:欧美恐跌向1.10区域。那欧元接下来会有怎样的走势呢?Dailyfx指出,尽管美元指数在上周跌破底部,但是欧元兑美元仍未站稳1.11关口。当美元在周五回升的时候,空头介入一度把欧元兑美元拉低到1.1050下方。对于本周,欧元兑美元可能重新测试1.10区域。需要留意的支撑位分别是:1.1032以及1.0989;上方阻力位分别是:1.1082以及1.1139

    加元大涨大跌。接着来关注一下加元。在上周三的时候,加拿大央行宣布维持利率在1.75%不变,符合市场预期。美元兑加元一度下挫80多点。之后一段时间维持窄幅波动。不过,强势美元打压了加元,该货币对重新获得支撑,目前已经重新返回1.3260附近。

    美油涨超5%。最后,来关注一下油市。近期原油利多因素齐聚。数据显示,API原油库存减少372万桶,而EIA原油库存也减少了485.6万桶。这两大库存数据远超预期,在很大程度上支撑了油价。此外,欧佩克就深化减产50万桶每天达成共识,沙特自愿再减40万桶每天的消息,也利多油价。再加上美国石油活跃钻井总数连续七周录得下滑,美油强势上涨,涨幅超过5%,最高触及59.8美元每桶。

    股市方面,上周五,美股收盘齐齐上升,标普500指数上涨了0.91%,纳斯达克指数的涨幅为1%,道琼斯指数上涨了1.22%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上升,上证综指上涨了0.08%、深证成指的涨幅为0.31%,香港恒生指数上涨了0.06%。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    内盘期货方面,黑色系和有色金属涨跌互现,焦炭上涨了1.76%,铁矿石的涨幅为2.34%,沪银下跌了1.9%。能源化工板块一片飘红,燃料油上涨了1.42%,沥青的涨幅为2.07%,乙二醇上涨了3%,农产品方面涨跌互现,红枣的涨幅为1.07%,棉花上涨了1.14%,鸡蛋下跌了1.38%。

    【风险预警】

    向好因素显现,机构看好明年银价。有机构表示,2018年白银均价为15.71美元,而2019年白银的平均价格将在16.20美元左右。金价上涨的正面溢出效应让白银受益。不过,白银有时也会受到其它工业金属价格下跌的影响。全球白银需求大约一半是工业需求。受经贸摩擦的影响,一些对冲基金今年一直在做空白银。不过,由于用途广泛,白银仍然被看好。展望未来,预计2020年白银均价将在19.40美元左右,有可能触及22美元以上的高点。

    日元近期维持看空,或交投于107-109.8。荷兰国际银行指出,考虑到短期发生的许多关键事件或将利空日元,日元恐怕失去支撑。对于英国大选结果,该银行认为对包括日元在内的其他货币的影响是不对称的。悬浮议会的结果可能导致日元显著升值。不过,民调显示,目前保守党仍然占据优势。也就是说,英国大选结果可能让日元承压。其他方面,美联储利率决议也不太可能给日元提供支撑。因为美联储可能会保持中性基调,同时在降息周期中按下暂停按钮。因此,荷兰国际银行预计,该货币对本周将在107-109.8区间交投。

    多重消息支撑,美油或突破60美元。有机构分析,欧佩克+承诺加大减产力度的消息,叠加美国非农就业数据等经济层面的积极信号,再加上贸易局势的逐步明朗化,美油在未来2个月内似乎有充分的上涨动能。不过,60美元每桶可能不是美油近期的高点,因为美油可能迎来新一轮的上行趋势。此外,60美元的整数关口对于美油14个月下跌趋势也很重要。如果能够明确站稳60美元,那么油价可能强势走高。

    【重点前瞻】

    本周的重大事件比较多,美国将会公布两大通胀数据,而美联储和欧央行将会先后公布利率决议。油市方面,在经历了上周的欧佩克大会之后,又将迎来欧佩克月报。除此之外,市场的目光尤为关注英国,因为英国大选将在本周落下帷幕,不知道约翰逊能否成功当选。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    周二06:05洛威的立场或趋于乐观。在此之前,还是先来看看澳洲联储主席洛威即将发表的讲话。在上个月底,他表示,澳洲联储不可能实行负利率,目前也没有达到使用QE的门槛。他认为,经济衰退的可能性较低,预计在未来几年就业和CPI将接近目标水平。洛威的积极论调,降低了市场对澳洲联储本月降息的预期。结果也是如此,澳洲联储按兵不动,维持0.75%的利率水平不变,并且表示,而且近期全球经济面临的风险减轻。洛威则说,仍准备好在必要时放松货币政策,预计较长时间的低利率是合理的,同时预计2020年和2021年通胀率将接近2%。基于此,我们认为,洛威的立场将趋于乐观,强调全球经济面临的风险减弱,预计澳洲的通胀将接近2%。如果真是这样的话,澳元有望获得支撑。

    周二17:30英国GDP月率或将走弱。接着,英国将会公布10月三个月GDP月率。上个月该数据录得0.3%,不及预期。英国国家统计局表示,英国9月三个月GDP月率录得0.3%,表明英国经济避免了进入衰退的可能性。

    10月份,该数据会有怎样的表现呢?当前,市场预期英国10月三个月GDP月率为0%,如果公布值低于预期,或利空英镑;反之,可能利多英镑。

    需要注意的是,英国多个经济数据将会在同一时间公布,所以各位还请综合考虑。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    周三 21:30美国11月CPI月率恐将走弱。同样是在周三,美国将会公布11月CPI月率。7月CPI月率录得0.3%,9月下滑到了0%,10月回暖到0.4%。机构分析称,受到家庭能源、医疗、食物和其他开支增加的影响,美国10月消费者物价指数回升,录得好于预期的表现,表明潜在通胀有所上升。

    11月份,美国的经济数据好坏参半。ADP就业人数远不及预期,ISM非制造业PMI和ISM制造业PMI不及预期,PPI月率意外录得下滑,为八个月来最大跌幅。不过非农就业人口远超预期。这些数据都暗示,美国11月CPI月率很可能小幅走弱。

    即便如此还是需要留意,当前,市场预期美国11月季调后CPI月率为0.2%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。

    当然也要综合考虑其他CPI分项,如果整体数据表现疲弱的话,黄金可能获得支撑。

    周三待定 欧佩克11月产油量将小幅下滑。目光转向油市,来看看欧佩克将会公布的月报。在10月份,欧佩克原油产量增加94.3万桶,增加到2965万桶每天。供应方面,欧佩克仍旧预计2020年初原油供应过剩,指出如果欧佩克继续以10月的速度生产原油,则2020年每天将有7万桶的盈余。此外,欧佩克预计美国明年原油产量增长150万桶每天。需求方面,欧佩克月报指出,2020年全球原油需求增速预期为108万桶和市场预期一样。欧佩克月报暗示,若欧佩克维持当前产量,2020年上半年全球供应将较需求高出64.5万桶/日。

    到了11月,能源咨询机构JBC预测:欧佩克11月石油产量减少3万桶,下滑到2993.5万桶每天。该机构指出,沙特在经历袭击事件后,11月产量有所回升。伊拉克的产量也增加4万桶。而有调查显示,安哥拉因为油田维修,产量有所下滑。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    周四待定 英国保守党或赢得大选。同样是在周四,英国将会举行提前选举。英国首相约翰逊所在的保守党和工党以及其他党派将会进行角逐。目前一些系列的民调显示,排在前两位的是保守党和工党,而保守党领先工党10个白定点左右。

    就目前来看,选民更加青睐保守党,因为他们的政策更加亲商,并且反对过度支出和工党的国有化企业计划。而且约翰逊已经制定了新政府的“100天计划”,同时欧盟官员也开始讨论英国退欧的下一阶段,准备过渡期需要进行的贸易谈判。这将减低英国脱欧的不确定性。虽然工党领袖科尔宾承诺重新谈判,并付诸以再次公投,让英国仍有可能留在欧盟内。虽然市场愿意看到英国不再退欧,但相对于一切都不确定,他们更倾向于约翰逊的持现有协议退欧。

    当前市场有不同的猜测。有民调显示,保守党会获得少于68席的议会优势席位。如果保守党和民调一样,或者高于30席左右的优势席位,这将是一个乐观的结果,进而推升英镑。约翰逊将因此获得更多的话语权以及包括退欧在内政策制定的决定权。而这种可能性相对较高。英镑则可能大幅走高

    而可能性更高的是,保守党可能以微弱优势取胜,这或许使得约翰逊在脱欧过渡期的谈判受到限制,英镑可能先涨后跌。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    再者就是,如果保守党没能获得议会优势席位,英镑可能大跌。约翰逊可能需要组成少数派政府。届时,其他党派会有更多要求,脱欧反而会变得扑朔迷离,英镑大概率走弱。

    周四03:00美联储政策声明或支撑美指。周四凌晨,美联储将会公布12月利率决议。在10月底的决议,美联储降息25个基点,同时把超额准备金率从1.8%下调到1.55%。在政策声明中,美联储删除了“采取适当行动”的承诺。这暗示着,美联储将会按下降息的暂停键。鲍威尔在发布会中的言论偏向乐观。他表示,美联储认为货币政策处于良好的水平,三次降息是为了防范风险。

    那12月份美联储有何种动作呢?据CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为99.3%。而多数机构也预测美联储将会按兵不动。荷兰国际银行指出,美国11月CPI和零售销售均好于预期,而非农报告也表现强劲,这支撑了美联储维持当前政策的立场。基于此,荷兰国际银行预测,在今年三次降息之后,美联储本月将会按兵不动。该机构认为,美联储主席鲍威尔应会再次强调“政策取决于数据”的说法。如果是这样话,美元指数有可能获得支撑。

    周四 20:45欧央行料将按兵不动。接着来看看欧央行即将公布的利率决议。在10月的利率决议上,欧洲央行宣布欧洲央行维持三大关键利率不变,重申从11月1日起重启净资产购买计划,规模为每月200亿欧元。该央行表示,如果有需要,将会继续购债,将在加息前不久停止购债。预期利率将维持在当前或者更低水平,直到通胀前景稳定,并且转向接近但低于2%的目标水平。 

    到了本月,欧央行大概率按兵不动。据“欧洲央行OIS”预测,该央行本月维持利率在-0.5%不变的概率为93.6%。除此之外,估计欧央行也不太可能有新的政策信息出现。

    不过可以留意欧央行行长拉加德的讲话。丹斯克银行预期,拉加德可能会正式启动此前多次提到的战略评估,包括重新审视通胀“低于但接近2%”的措辞,另外还会对经济预期进行细微修改。目前对于市场的影响还不是很明显,大家可以多多关注。

    周五21:30美国“恐怖数据”料将回暖。接着,再来关注素有恐怖数据之称的美国零售销售月率。从7月开始,该数据稳步下滑,9月份录得-0.3%,10月录得反弹到0.3%。机构评论称,受道汽车销售以及汽油价格上升的影响,美国10月零售销售月率好于预期。不过值得注意的是,美国消费者减少了对大件商品以及服装的购买,这可能会降低市场对假期购物季的预期。11月份该数据可能走强。

    当前,市场预期,美国11月零售销售月率为0.4%,如果该数据符合预期,或者超过预期,美元指数有望获得支撑。反之,如果低于预期,美元指数可能遭遇打击。阿尔法商城http://www.gaiyanw.com

    当前,全球经济有企稳的迹象,如果该数据向好,将会削弱市场对美国经济衰退的疑虑,美元指数可能走强。

    此外,本周值得大家关注的数据有:

    周二09:30中国11月CPI年率:前值3.80%,预测值4.10%。

    周三01:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

    周三05:30美国至12月6日当周API原油库存:前值-372万桶。

    周三23:30美国至12月6日当周EIA原油库存:前值-485.6万桶。

    周四03:30美联储主席鲍威尔召开发布会。

    周四16:30瑞士央行公布央行利率决议。

    周四17:00 IEA公布月度原油市场报告。

    周四21:30欧洲央行行长拉加德召开发布会。

    周四21:30美国至12月7日当周初请失业金人数:前值20.3万人。

    今天还值得大家关注的数据有:

    14:45瑞士11月季调后失业率:前值2.3%,预测值2.3%。  

    15:00德国10月未季调贸易帐:前值212亿欧元,预测值193亿欧元。

    15:00德国10月未季调经常帐:前值255亿欧元,预测值200亿欧元。

    15:30法国11月BOF商业信心指数:前值98,预测值98。

    16:00中国11月M2货币供应年率:前值8.4%,预测值8.4%。  

    17:30欧元区12月Sentix投资者信心指数:前值-4.5,预测值-4.9。

    周二09:30中国11月CPI年率:前值3.8%,预测值4.1%。  



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